竞天科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,346,900.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,389,774.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,736,674.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,202,786.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,511,282.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 662,819.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,592,931.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,969,819.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,233,144.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 658,925.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,181.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 676,106.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 678,404.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 678,404.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,297.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,590,462.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,290,462.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,290,462.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 96.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,525,808.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,636,942.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,111,133.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,019,311.05 | |
| 资产减值准备(元) | -32,832.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 616,018.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 616,018.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,547.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 551,571.68 | |
| 财务费用(元) | 477,865.72 | |
| 投资损失(元) | 3,633.09 | |
| 递延所得税(元) | -522,626.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -522,626.29 | |
| 存货的减少(元) | -3,223,468.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,485,546.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,427,458.75 | |
| 其他(元) | 1,661,207.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,111,133.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,636,942.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,525,808.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 竞天科技_2024年中报资产负债表 | 竞天科技_2024年中报利润表 |