竞天科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,969,884.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,216,522.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,186,407.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,025,158.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,824,557.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,495,935.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,708,220.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,053,871.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,867,464.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,335.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,650.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,985.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,120.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 788,739.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 820,860.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -776,874.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,557,948.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,057,948.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,957,948.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 259.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,602,028.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,238,970.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,636,942.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,298,148.12 | |
| 资产减值准备(元) | 92,971.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,265,681.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,265,681.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 379,094.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 454,764.40 | |
| 财务费用(元) | 1,207,689.30 | |
| 投资损失(元) | -3,650.38 | |
| 递延所得税(元) | -290,622.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -290,622.57 | |
| 存货的减少(元) | -6,894,002.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 252,777.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,079,064.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,636,942.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,238,970.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,602,028.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 竞天科技_2023年年报资产负债表 | 竞天科技_2023年年报利润表 |