竞天科技_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,293,315.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,041,329.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,334,644.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,732,068.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,763,782.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,581,637.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,823,293.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,900,781.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,433,863.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,334.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,334.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,334.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,481,489.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,461,489.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,561,489.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,196.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,639,843.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,256,109.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,895,952.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,728,525.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,271,800.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,271,800.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 279,804.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,156.49 | |
| 财务费用(元) | 1,043,685.93 | |
| 递延所得税(元) | 143,414.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 143,414.50 | |
| 存货的减少(元) | 34,798,905.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,618,072.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,461,068.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,895,952.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,256,109.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,639,843.04 | |
| 公告日期 | 2021-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 竞天科技_2020年年报资产负债表 | 竞天科技_2020年年报利润表 |