申高制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,603,455.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,281,310.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,884,765.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 990,249.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,150,880.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 594,722.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 867,233.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,603,086.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,679.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,161.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,161.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,236,748.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,236,748.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,194,587.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,784.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,283,784.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,784.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,086,691.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,428,690.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,998.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,609,388.69 | |
| 资产减值准备(元) | 28,987.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 960,595.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 960,595.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,874.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,714.53 | |
| 递延收益摊销(元) | -56,782.20 | |
| 财务费用(元) | 172,289.49 | |
| 投资损失(元) | -42,161.49 | |
| 递延所得税(元) | -80,695.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,169.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84,864.82 | |
| 存货的减少(元) | -530,585.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,635,750.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,243,918.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 341,998.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,428,690.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,086,691.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申高制药_2024年中报资产负债表 | 申高制药_2024年中报利润表 |