申高制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,634,620.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,982,312.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,616,933.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,107,709.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,817,060.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,324,698.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,348,279.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,597,748.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,019,185.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,911.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,911.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 338,653.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,653.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,741.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 372,618.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,752,618.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,062,618.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 644,825.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,865.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,428,690.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 329,256.19 | |
| 资产减值准备(元) | 134,122.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,048,372.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,048,372.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,748.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,900.88 | |
| 递延收益摊销(元) | -164,473.90 | |
| 财务费用(元) | 372,284.67 | |
| 投资损失(元) | -26,911.59 | |
| 递延所得税(元) | -137,575.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,552.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -142,128.07 | |
| 存货的减少(元) | -1,291,526.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,804,085.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,499,072.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,428,690.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 783,865.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 644,825.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 申高制药_2023年年报资产负债表 | 申高制药_2023年年报利润表 |