申高制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,749,222.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,766,451.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,515,673.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,028.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,194,507.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 923,290.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,717,775.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,438,602.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,070.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,911.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,911.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,241.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,241.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,329.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,964.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,964.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -353,964.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -298,223.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,865.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,641.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -583,886.92 | |
| 资产减值准备(元) | 26,908.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,033,833.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,033,833.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,874.02 | |
| 财务费用(元) | 173,964.77 | |
| 投资损失(元) | -26,911.59 | |
| 递延所得税(元) | -75,649.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,299.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,949.16 | |
| 存货的减少(元) | -2,446,123.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 519,399.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,509,898.36 | |
| 其他(元) | -82,236.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 485,641.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 783,865.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -298,223.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申高制药_2023年中报资产负债表 | 申高制药_2023年中报利润表 |