飞翼股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,542,977.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 782,736.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,943,909.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,269,624.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,406,460.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,021,155.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,361,293.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,253,553.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,042,463.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,772,839.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,324,669.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,324,669.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,316,069.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,818,682.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,005,344.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,324,026.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,675,973.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,587,064.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,921,034.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,508,098.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,752,100.42 | |
| 资产减值准备(元) | -1,824,501.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,170,833.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,170,833.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,273,243.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,364.81 | |
| 财务费用(元) | 4,717,878.13 | |
| 投资损失(元) | -395,530.98 | |
| 递延所得税(元) | 628,953.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 628,953.91 | |
| 存货的减少(元) | -25,355,630.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,783,513.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,037,962.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,508,098.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,921,034.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,587,064.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 飞翼股份_2024年中报资产负债表 | 飞翼股份_2024年中报利润表 |