飞翼股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,195,699.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,571,243.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,033,821.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,800,764.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,160,740.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,049,278.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,828,875.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,310,935.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,349,831.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,450,933.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -86,817.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -86,817.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,345,708.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,345,708.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,432,525.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,040,206.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,402,461.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,442,668.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,792,668.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,249.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,227,988.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,693,045.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,921,034.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,134,994.86 | |
| 资产减值准备(元) | 9,771,756.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,901,342.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,901,342.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,478,002.02 | |
| 财务费用(元) | 6,767,026.29 | |
| 投资损失(元) | 1,072,105.32 | |
| 递延所得税(元) | -862,834.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -862,834.20 | |
| 存货的减少(元) | 5,979,945.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,578,004.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,786,598.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,921,034.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,693,045.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,227,988.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞翼股份_2023年年报资产负债表 | 飞翼股份_2023年年报利润表 |