飞翼股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,635,223.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,000,660.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,495,274.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,131,158.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,696,258.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,861,772.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,874,542.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,327,714.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,760,287.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,370,871.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,488.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,488.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,215,895.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,215,895.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,190,407.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,185,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,085,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,733,255.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,502,736.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,235,992.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,849,007.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,212.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,040,683.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,652,362.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,693,045.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,200,900.87 | |
| 资产减值准备(元) | 9,720,768.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,275,534.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,275,534.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,342,775.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,512.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,476.81 | |
| 财务费用(元) | 5,213,202.46 | |
| 投资损失(元) | 249,714.14 | |
| 递延所得税(元) | -563,876.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -731,534.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 167,657.75 | |
| 存货的减少(元) | -18,131,958.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,040,128.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,116,974.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,693,045.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,652,362.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,040,683.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞翼股份_2022年年报资产负债表 | 飞翼股份_2022年年报利润表 |