飞翼股份 (831327.OC)

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飞翼股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 98,999,316.11       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,777,182.14       
 经营活动现金流入小计(元) 105,776,498.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 58,432,933.15       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,758,912.99       
 支付的各项税费(元) 2,918,058.21       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 26,888,673.01       
 经营活动现金流出小计(元) 108,998,577.36       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,222,079.11       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 25,488.00       
 投资活动现金流入小计(元) 25,488.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,785,763.00       
 投资活动现金流出小计(元) 4,785,763.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,760,275.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 250,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 250,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 11,700,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,950,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 8,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,744,832.43       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,162,510.54       
 筹资活动现金流出小计(元) 15,907,342.97       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,957,342.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -11,939,697.08       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 33,595,252.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 21,655,555.42       
补充资料:       
 净利润(元) 3,029,316.79       
 资产减值准备(元) -1,627,177.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,371,208.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,371,208.51       
 无形资产摊销(元) 1,625,390.29       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -18,512.82       
 固定资产报废损失(元) 5,476.81       
 财务费用(元) 2,744,832.43       
 投资损失(元) 256,422.10       
 递延所得税(元) 672,511.71       
  其中:递延所得税资产减少(元) 672,511.71       
 存货的减少(元) -8,390,191.02       
 经营性应收项目的减少(元) -30,273,651.34       
 经营性应付项目的增加(元) 25,382,295.08       
 现金的期末余额(元) 21,655,555.42       
 减:现金等价物的期初余额(元) 33,595,252.50       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,939,697.08       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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