飞翼股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,999,316.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,777,182.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,776,498.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,432,933.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,758,912.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,918,058.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,888,673.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,998,577.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,222,079.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,488.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,488.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,785,763.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,785,763.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,760,275.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,744,832.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,162,510.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,907,342.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,957,342.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,939,697.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,595,252.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,655,555.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,029,316.79 | |
| 资产减值准备(元) | -1,627,177.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,371,208.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,371,208.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,625,390.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,512.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,476.81 | |
| 财务费用(元) | 2,744,832.43 | |
| 投资损失(元) | 256,422.10 | |
| 递延所得税(元) | 672,511.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 672,511.71 | |
| 存货的减少(元) | -8,390,191.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,273,651.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,382,295.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,655,555.42 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 33,595,252.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,939,697.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞翼股份_2022年中报资产负债表 | 飞翼股份_2022年中报利润表 |