新迈奇_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,614,243.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,535,414.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 567,097.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,716,755.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,949,710.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,656,489.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,415,420.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,558,926.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,580,547.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,136,208.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,807,852.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,807,852.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,807,852.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,310,209.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,810,209.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,189,790.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,518,146.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,952,352.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,470,498.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,573,640.05 | |
| 资产减值准备(元) | 6,867,819.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,513,018.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,513,018.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 678,293.82 | |
| 财务费用(元) | 5,743.64 | |
| 存货的减少(元) | 20,802,060.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,953,182.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,796,094.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,470,498.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,952,352.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,518,146.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新迈奇_2024年中报资产负债表 | 新迈奇_2024年中报利润表 |