新迈奇_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,982,793.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,764,632.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,718,998.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,466,424.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,526,076.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,075,686.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,210,930.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,627,888.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,440,582.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,025,842.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,963,958.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 667,304.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,631,262.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,020,608.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,865,468.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 576,886,076.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,254,813.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 156,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,095,033.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,095,033.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,735,405.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,735,405.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,359,627.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,869,344.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,821,696.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,952,352.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,412,279.77 | |
| 资产减值准备(元) | 606,280.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,281,358.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,281,358.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,224,942.66 | |
| 财务费用(元) | 791,738.89 | |
| 投资损失(元) | -667,304.56 | |
| 递延所得税(元) | -161,360.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -146,587.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,773.52 | |
| 存货的减少(元) | 21,550,647.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,284,686.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,026,334.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,952,352.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,821,696.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,869,344.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新迈奇_2023年年报资产负债表 | 新迈奇_2023年年报利润表 |