新迈奇_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,077,031,886.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,737,851.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,693,211.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,099,462,949.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 812,166,189.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,220,908.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,228,277.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,859,368.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 910,474,743.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 188,988,205.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,495.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,309.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,092,805.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,355,815.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,355,815.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,263,010.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 547,541.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,547,541.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,452,458.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,177,653.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,644,043.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,821,696.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,353,345.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,204,896.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,204,896.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,622.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,925.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -98,490.10 | |
| 财务费用(元) | 547,691.67 | |
| 投资损失(元) | -87,495.36 | |
| 递延所得税(元) | 1,418,654.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,403,881.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,773.52 | |
| 存货的减少(元) | 27,458,832.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,654,424.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,632,884.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,821,696.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,644,043.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,177,653.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新迈奇_2022年年报资产负债表 | 新迈奇_2022年年报利润表 |