长先新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,256,067.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,761.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,129.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,528,958.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,001,759.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,606,298.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,768,505.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,074,433.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,450,997.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,922,039.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,095,796.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,095,796.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,095,796.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,881,814.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,985,191.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,617,005.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,014,304.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,772,267.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,104,321.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,890,894.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,726,111.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,606.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,117.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,278,932.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,046,814.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,946,568.41 | |
| 资产减值准备(元) | 1,360,434.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,109,974.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,109,974.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,579.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,615.95 | |
| 财务费用(元) | 3,048,440.61 | |
| 递延所得税(元) | -1,039,042.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -833,676.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -205,366.40 | |
| 存货的减少(元) | -7,504,728.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,405,454.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 981,610.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,046,814.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,278,932.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -232,117.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长先新材_2023年年报资产负债表 | 长先新材_2023年年报利润表 |