绿蔓生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,477,880.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,982,461.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 612,548.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,072,890.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,722,058.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,976,846.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 775,144.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,493,563.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,967,612.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,105,277.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,513,450.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,550.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,335.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,532,335.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,113,637.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,516,177.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,629,815.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,097,479.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,999,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,499,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,501,860.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,001,860.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,498,039.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 761,692.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,267,530.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,582,786.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,850,317.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,551,223.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,291,619.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,291,619.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 392,033.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 511,858.84 | |
| 财务费用(元) | 1,488,086.56 | |
| 投资损失(元) | -4,550.00 | |
| 递延所得税(元) | 217,448.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 221,337.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,889.53 | |
| 存货的减少(元) | 5,821,973.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,250,499.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,015,607.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,850,317.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,582,786.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,267,530.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿蔓生物_2024年中报资产负债表 | 绿蔓生物_2024年中报利润表 |