绿蔓生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,803,787.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,817,340.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,638,675.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,259,803.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,288,608.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,507,558.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,237,105.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,536,654.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,569,926.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,310,123.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,312,170.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,312,170.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,312,170.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,333,333.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,849,705.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,891,602.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,074,641.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,395,358.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -149,583.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,376,518.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,328,213.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,951,694.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿蔓生物_2022年三季报资产负债表 | 绿蔓生物_2022年三季报利润表 |