绿蔓生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,413,929.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,462,949.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,200,927.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,077,806.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,291,826.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,607,830.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,106,634.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,544,840.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,551,131.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -473,324.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,848,908.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,848,908.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,848,908.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,708,333.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,044.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,248,812.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,852,191.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,882,191.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -214,076.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,418,501.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,328,213.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,909,712.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,113,892.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,201,689.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,201,689.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,395.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 585,819.61 | |
| 财务费用(元) | 895,044.94 | |
| 递延所得税(元) | -26,506.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,730.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,776.21 | |
| 存货的减少(元) | 5,146,641.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -592,428.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,075,425.11 | |
| 其他(元) | -35,584.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,909,712.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,328,213.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,418,501.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿蔓生物_2022年中报资产负债表 | 绿蔓生物_2022年中报利润表 |