海典软件_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,703,467.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,204,377.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 529,817.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,437,662.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,976,406.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,773,278.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,601,578.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,162,002.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,513,265.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,075,603.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 389,613.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,458,263.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 529,621.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,522,575.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,052,196.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,406,067.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,615,792.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,615,792.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,615,792.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,285,328.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,718,681.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,433,352.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 608,715.39 | |
| 资产减值准备(元) | -47,311.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 521,127.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,270.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 558,081.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,711.01 | |
| 财务费用(元) | -1,025,610.23 | |
| 投资损失(元) | -138,974.68 | |
| 存货的减少(元) | -4,136,853.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,143,240.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,601,810.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,433,352.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,718,681.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,285,328.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海典软件_2024年中报资产负债表 | 海典软件_2024年中报利润表 |