海典软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,023,920.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,054,735.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,780,035.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,858,691.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,390,508.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,645,681.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,659,630.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,781,712.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,477,532.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,381,158.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 760,643.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,795.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,810,438.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 441,265.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,441,265.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 369,173.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,157,544.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,157,544.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,428,233.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,428,233.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,270,689.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,479,642.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,239,039.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,718,681.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,943,675.30 | |
| 资产减值准备(元) | 173,479.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,324,198.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 396,540.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,103,866.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -169,018.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -15,274.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -63,916.66 | |
| 财务费用(元) | -1,933,959.33 | |
| 投资损失(元) | 473,309.15 | |
| 存货的减少(元) | 1,708,368.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,480,997.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,098,472.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,718,681.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,239,039.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,479,642.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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