海典软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,385,190.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,679,696.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,581,591.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,646,477.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,683,394.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,494,815.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,149,496.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,488,628.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,816,334.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,830,142.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 319,878.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,365,738.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,107.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,134,107.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,231,631.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,548,137.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,548,137.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,548,137.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,513,637.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,239,039.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,752,676.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,474,464.72 | |
| 资产减值准备(元) | 102,624.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 715,365.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 715,365.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,270.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 570,873.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,825.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -238,031.00 | |
| 财务费用(元) | -1,289,996.89 | |
| 投资损失(元) | -746,598.60 | |
| 存货的减少(元) | 558,338.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,326,293.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 439,904.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,752,676.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,239,039.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,513,637.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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