海典软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,570,934.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,076,985.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,046,230.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,694,150.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,407,654.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,835,168.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,812,585.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,440,115.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,495,523.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,801,373.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 491,648.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,491,648.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 588,352.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,588,352.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,903,295.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,970,661.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,970,661.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,970,661.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,868,738.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,564,099.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,695,360.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,690,510.97 | |
| 资产减值准备(元) | -296,518.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 904,039.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 904,039.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,270.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 850,129.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 528.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -183,333.33 | |
| 财务费用(元) | 222,038.76 | |
| 投资损失(元) | 1,233,463.87 | |
| 递延所得税(元) | -275,610.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -275,610.35 | |
| 存货的减少(元) | -295,334.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 270,595.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,596,413.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,695,360.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,564,099.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,868,738.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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