中超新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,029,366.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 805,316.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,834,682.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,691,263.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,884,931.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 992,603.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,936,867.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,505,666.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,670,983.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,285,484.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,285,484.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,285,484.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,724,672.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,808,591.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,522,135.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,055,399.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,604,600.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,335.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,337,532.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,717,723.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,380,190.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -922,219.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,412,424.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,412,424.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 860,768.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,245.54 | |
| 财务费用(元) | 2,404,600.08 | |
| 递延所得税(元) | -33,031.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,031.05 | |
| 存货的减少(元) | -1,354,183.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,575,808.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,917,392.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,717,723.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,271,136.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,446,586.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中超新材_2024年中报资产负债表 | 中超新材_2024年中报利润表 |