中超新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,535,189.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,317,789.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,852,979.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,852,484.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,562,460.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,775,239.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,798,670.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,988,855.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,135,875.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,345.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,345.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,733,985.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,733,985.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,636,640.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,366,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,246,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,187,212.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,601,021.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,242,393.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,030,627.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,215,372.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,730.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,446,586.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,271,136.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,717,723.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,619,429.70 | |
| 资产减值准备(元) | 80,420.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,674,779.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,674,779.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,298,463.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 241,238.22 | |
| 财务费用(元) | 5,251,699.89 | |
| 递延所得税(元) | 74,028.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 64,793.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,235.18 | |
| 存货的减少(元) | 26,903,380.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,751,400.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 759,550.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,717,723.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,271,136.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,446,586.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中超新材_2023年年报资产负债表 | 中超新材_2023年年报利润表 |