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中超新材_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 366,535,189.61       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,317,789.89       
 经营活动现金流入小计(元) 369,852,979.50       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 340,852,484.94       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,562,460.15       
 支付的各项税费(元) 6,775,239.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,798,670.56       
 经营活动现金流出小计(元) 373,988,855.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,135,875.99       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 97,345.13       
 投资活动现金流入小计(元) 97,345.13       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,733,985.36       
 投资活动现金流出小计(元) 12,733,985.36       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,636,640.23       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 134,880,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 77,366,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 212,246,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 110,187,212.27       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,601,021.52       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 78,242,393.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 193,030,627.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 19,215,372.77       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,730.08       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,446,586.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,271,136.95       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,717,723.58       
补充资料:       
 净利润(元) 8,619,429.70       
 资产减值准备(元) 80,420.68       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,674,779.65       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,674,779.65       
 无形资产摊销(元) 1,298,463.25       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 241,238.22       
 财务费用(元) 5,251,699.89       
 递延所得税(元) 74,028.18       
  其中:递延所得税资产减少(元) 64,793.00       
 递延所得税负债增加(元) 9,235.18       
 存货的减少(元) 26,903,380.32       
 经营性应收项目的减少(元) -53,751,400.89       
 经营性应付项目的增加(元) 759,550.95       
 现金的期末余额(元) 8,717,723.58       
 减:现金的期初余额(元) 6,271,136.95       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,446,586.63       
公告日期 2024-04-22       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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