中超新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,534,097.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,870.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,441,080.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,990,048.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,917,915.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,578,582.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,267,095.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,594,236.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,357,830.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,367,781.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,193,139.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,193,139.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,083,139.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,237,888.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,117,888.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,520,834.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,126,844.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,632,104.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,279,782.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,838,106.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,670.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,388,855.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,271,183.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,660,038.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,043,721.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,871,460.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,871,460.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 519,875.52 | |
| 财务费用(元) | 3,458,555.94 | |
| 递延所得税(元) | -59,799.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,799.28 | |
| 存货的减少(元) | -11,259,862.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,783,101.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,250,699.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,660,038.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,271,183.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,388,855.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中超新材_2023年中报资产负债表 | 中超新材_2023年中报利润表 |