中超新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,041,601.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,123,934.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 218,081.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,383,616.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,192,782.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,425,557.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,225,736.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,959,841.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,803,916.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,579,699.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,572.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,572.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,854,662.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,854,662.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,830,089.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,795,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,675,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,628,114.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,115,191.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,828,452.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,571,759.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,896,759.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,194.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,865,045.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,406,091.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,271,136.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,951,610.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,916,021.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,941,994.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,941,994.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,470.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,572.65 | |
| 财务费用(元) | 4,439,999.02 | |
| 递延所得税(元) | -16,090.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,090.09 | |
| 存货的减少(元) | -18,194,212.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,769,562.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,895,589.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,271,136.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,406,091.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,865,045.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中超新材_2022年年报资产负债表 | 中超新材_2022年年报利润表 |