博安智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,380,290.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,038,115.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,418,406.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,924,974.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,910,557.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,514,786.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,052,968.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,403,286.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,984,880.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,705,506.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,705,506.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,705,506.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,999,999.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,299,999.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,330,841.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,796,733.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,127,574.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,172,424.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,482,037.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,559,695.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,041,732.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,161,991.91 | |
| 资产减值准备(元) | -38,828.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,368,751.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,368,751.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 373,266.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,527.82 | |
| 财务费用(元) | 595,940.48 | |
| 递延所得税(元) | -417,234.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -417,234.12 | |
| 存货的减少(元) | -4,764,240.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,798,541.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,746,671.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,041,732.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,559,695.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,482,037.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博安智能_2024年中报资产负债表 | 博安智能_2024年中报利润表 |