博安智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,745,333.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,611,110.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,356,444.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,066,842.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,735,257.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,931,577.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,329,459.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,063,136.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,293,307.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,085,216.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,085,216.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,080,716.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,026,841.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,026,841.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,339,879.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,299,625.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,445,552.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,085,058.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,058,217.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,154,373.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,405,321.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,559,695.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,287,493.52 | |
| 资产减值准备(元) | 736,303.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,558,643.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,558,643.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 746,533.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,742.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,653.83 | |
| 财务费用(元) | 1,706,039.36 | |
| 递延所得税(元) | -4,147,837.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,147,837.64 | |
| 存货的减少(元) | 88,171,988.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,202,108.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,537,507.83 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,561,359.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,559,695.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,405,321.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,154,373.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博安智能_2023年年报资产负债表 | 博安智能_2023年年报利润表 |