博安智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,037,645.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,924,143.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,961,788.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,337,042.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,077,150.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,773,121.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,273,505.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,460,820.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,500,968.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,881,830.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,881,830.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,877,330.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,026,841.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,026,841.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,204,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,322,830.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,335,552.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,862,383.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,835,542.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,211,904.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,405,321.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,193,417.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-03-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博安智能_2023年三季报资产负债表 | 博安智能_2023年三季报利润表 |