博安智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,803,116.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,343,535.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,708,954.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,855,606.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,127,219.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,071,234.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,593,145.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,753,218.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,544,818.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,689,211.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,561.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,018,561.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,602,908.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,602,908.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,584,347.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 594,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 594,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,520,979.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,114,979.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,508,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,093,285.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,311,285.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,803,694.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,469,864.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,875,186.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,405,321.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,833,287.89 | |
| 资产减值准备(元) | 1,311,895.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,484,951.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,484,951.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 746,533.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 326,987.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,902.91 | |
| 财务费用(元) | 1,769,032.78 | |
| 投资损失(元) | -13,561.70 | |
| 递延所得税(元) | -3,104,431.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,104,431.43 | |
| 存货的减少(元) | 104,232,391.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,788,186.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,003,838.12 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 623,509.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,405,321.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,875,186.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,469,864.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博安智能_2022年年报资产负债表 | 博安智能_2022年年报利润表 |