博安智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,652,762.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,768,805.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,467,724.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,889,292.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,489,362.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,148,718.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,964,110.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,000,062.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,602,253.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,712,961.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,561.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,018,561.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,947,170.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,947,170.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,928,608.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,489,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,489,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,404,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,567,280.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,971,280.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,517,819.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,123,750.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,881,823.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,758,073.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-03-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博安智能_2022年三季报资产负债表 | 博安智能_2022年三季报利润表 |