博安智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,311,542.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,768,805.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,209,286.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,289,634.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,510,229.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,756,255.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,926,846.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,532,330.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,725,661.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,436,027.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,561.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,018,561.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,755,941.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,755,941.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,737,379.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,489,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,489,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,204,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,933,319.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,137,319.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,351,780.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,821,626.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,881,823.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,060,197.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,330,099.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 616,486.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 616,486.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 342,827.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,583.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,902.91 | |
| 财务费用(元) | 883,826.08 | |
| 投资损失(元) | -13,561.70 | |
| 递延所得税(元) | 945,666.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 945,666.68 | |
| 存货的减少(元) | 74,945,153.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,515,371.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,276,634.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,060,197.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,881,823.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,821,626.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博安智能_2022年中报资产负债表 | 博安智能_2022年中报利润表 |