雷迪特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,604,981.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,984.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,991.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,716,956.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,166,246.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,179,680.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,516,153.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,389,282.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,251,362.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,534,405.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,475.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,475.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,168,680.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,168,680.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,141,205.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,125,057.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,125,057.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,577,819.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,787,819.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,337,237.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,661,626.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,875,057.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,536,683.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,717,640.43 | |
| 资产减值准备(元) | 5,858,045.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 551,218.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,161.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 166,196.01 | |
| 财务费用(元) | 2,988,224.36 | |
| 递延所得税(元) | 108,704.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 108,704.92 | |
| 存货的减少(元) | 7,549,070.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,728,824.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,529,409.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,875,057.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,497,488.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,622,431.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷迪特_2024年中报资产负债表 | 雷迪特_2024年中报利润表 |