雷迪特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,057,109.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,031,009.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,088,119.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,884,889.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,228,555.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,357,581.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,588,534.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,059,560.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,971,441.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,201.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,259,970.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,673,171.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,546,318.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,946,318.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,273,147.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,224,906.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,965,355.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,190,262.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,409,556.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,196,735.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,606,292.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,416,030.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,186.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,622,431.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,497,488.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,875,057.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,886,817.40 | |
| 资产减值准备(元) | 336,597.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,762,458.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,762,458.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 972,634.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 679,496.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,151,280.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,897.70 | |
| 财务费用(元) | 5,283,741.91 | |
| 投资损失(元) | -13,201.80 | |
| 递延所得税(元) | -250,750.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -250,750.74 | |
| 存货的减少(元) | 16,292,262.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,677,666.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,492,701.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,875,057.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,497,488.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,622,431.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷迪特_2023年年报资产负债表 | 雷迪特_2023年年报利润表 |