雷迪特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,706,074.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,116.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,054,265.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,772,456.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,261,194.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,314,169.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,689,810.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,227,823.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,492,998.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,720,541.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,386.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,386.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,013,127.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,013,127.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,955,741.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,123,946.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,760,263.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,884,210.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,115,789.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,560,493.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,497,488.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,936,995.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,919,626.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,327,665.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,327,665.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 483,462.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 377,971.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,592.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,506.96 | |
| 财务费用(元) | 1,489,699.26 | |
| 递延所得税(元) | -34,169.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,169.48 | |
| 存货的减少(元) | 15,635,223.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,210,068.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,529,663.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,936,995.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,497,488.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,560,493.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷迪特_2023年中报资产负债表 | 雷迪特_2023年中报利润表 |