雷迪特 (831309.OC)

+ 收藏

雷迪特_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 141,562,180.43       
 收到的税费返还(元) 597,236.36       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,159,848.52       
 经营活动现金流入小计(元) 151,319,265.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 118,218,703.26       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 42,952,185.88       
 支付的各项税费(元) 3,823,457.97       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,055,183.78       
 经营活动现金流出小计(元) 174,049,530.89       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,730,265.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 20,014.31       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 65,710.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 19,500,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 19,585,724.31       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 20,689,628.47       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 19,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 40,189,628.47       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -20,603,904.16       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 184,050,666.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 199,050,666.00       
 偿还债务支付的现金(元) 116,730,769.17       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,561,119.74       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 18,312,825.27       
 筹资活动现金流出小计(元) 140,604,714.18       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 58,445,951.82       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 249,492.32       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 15,361,274.40       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,136,214.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 24,497,488.47       
补充资料:       
 净利润(元) -5,738,083.82       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,471,176.09       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,471,176.09       
 无形资产摊销(元) 949,818.46       
 长期待摊费用摊销(元) 623,286.31       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -48,770.10       
 固定资产报废损失(元) 168,362.84       
 财务费用(元) 5,624,343.18       
 投资损失(元) -20,014.31       
 递延所得税(元) 249,307.43       
  其中:递延所得税资产减少(元) 249,307.43       
 存货的减少(元) -17,259,220.10       
 经营性应收项目的减少(元) -5,950,652.09       
 经营性应付项目的增加(元) -11,536,574.06       
 现金的期末余额(元) 24,497,488.47       
 减:现金的期初余额(元) 9,136,214.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 15,361,274.40       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 雷迪特_2022年年报资产负债表 雷迪特_2022年年报利润表

前瞻产业研究院