雷迪特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,562,180.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 597,236.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,159,848.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,319,265.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,218,703.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,952,185.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,823,457.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,055,183.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,049,530.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,730,265.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,014.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,710.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,585,724.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,689,628.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,189,628.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,603,904.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,050,666.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,050,666.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,730,769.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,561,119.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,312,825.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,604,714.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,445,951.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 249,492.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,361,274.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,136,214.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,497,488.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,738,083.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,471,176.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,471,176.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 949,818.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 623,286.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,770.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168,362.84 | |
| 财务费用(元) | 5,624,343.18 | |
| 投资损失(元) | -20,014.31 | |
| 递延所得税(元) | 249,307.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 249,307.43 | |
| 存货的减少(元) | -17,259,220.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,950,652.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,536,574.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,497,488.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,136,214.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,361,274.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷迪特_2022年年报资产负债表 | 雷迪特_2022年年报利润表 |