丽明股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,490,911.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,237.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 638,332.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,191,481.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,142,984.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,891,360.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 916,956.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,981,363.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,932,666.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,741,184.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,756,333.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,756,333.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 556,841.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,841.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,199,492.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,010,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,921,500.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,221,500.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,087,241.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,131,781.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,109.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,475,133.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,746,366.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,003.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,199,671.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,472,248.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,671,920.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,983,978.69 | |
| 资产减值准备(元) | 803,998.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,941.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,941.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,456,514.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,708.60 | |
| 财务费用(元) | 1,153,697.36 | |
| 递延所得税(元) | 4,570,192.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,577,839.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,647.52 | |
| 存货的减少(元) | 18,180,571.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,663,599.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,702,195.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,671,920.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,472,248.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,199,671.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丽明股份_2023年年报资产负债表 | 丽明股份_2023年年报利润表 |