海希通讯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,034,618.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,905,110.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,590,022.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,529,751.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,419,065.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,318,403.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,117,859.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,849,221.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,704,549.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,825,201.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,013,679.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,013,679.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,980,079.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,095,833.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,295,833.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 964,484.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,687,875.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,181,823.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,834,183.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,461,650.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -899,473.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,592,701.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,322,404.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,729,703.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,682,454.49 | |
| 资产减值准备(元) | -37,743.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,698,191.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,698,191.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,443,360.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,584,313.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,686.27 | |
| 财务费用(元) | 2,315,066.56 | |
| 递延所得税(元) | 92,939.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 84,094.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,845.25 | |
| 存货的减少(元) | -7,584,872.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,336,261.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,210,082.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 315,729,703.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 336,322,404.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,592,701.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 海希通讯_2024年中报资产负债表 | 海希通讯_2024年中报利润表 |