海希通讯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,193,563.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,512,050.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,461,078.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,166,692.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,487,837.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,710,511.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,792,994.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,282,317.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,273,661.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,893,031.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,478,960.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,512,560.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,904,955.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,489,043.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,393,998.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,881,437.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,989,594.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 452,827.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,442,422.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,757,577.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -581,280.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,812,109.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,322,404.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,510,295.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 海希通讯_2024年一季报资产负债表 | 海希通讯_2024年一季报利润表 |