海希通讯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,954,578.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,293,874.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,292,501.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,540,953.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,347,758.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,318,082.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,220,451.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,248,061.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,134,353.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,406,600.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,216,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 316,205.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,532,805.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,280,222.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,539,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,819,622.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,286,817.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 383,106.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 383,106.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,745.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,680,278.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,049,439.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,081,463.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,698,357.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,218,521.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,360,053.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 443,002,362.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,642,309.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 海希通讯_2023年三季报资产负债表 | 海希通讯_2023年三季报利润表 |