迪尔化工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,260,295.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,382,775.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,643,070.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,552,160.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,904,571.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,236,127.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,230,421.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,923,280.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,719,790.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 689,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 600,854.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,382.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 689,746,236.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,616,425.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 494,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 499,616,425.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 190,129,810.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,421.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,421.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,421.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 706,142.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,525,322.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,581,731.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,107,054.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 迪尔化工_2024年一季报资产负债表 | 迪尔化工_2024年一季报利润表 |