迪尔化工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,737,289.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 444,311.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,697,014.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,878,615.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,535,478.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,754,722.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,214,101.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,280,048.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,784,349.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,094,265.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 378,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 271,210.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,098.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,404,308.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,022,913.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 453,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,022,913.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,618,605.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 127,876,037.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,145,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,021,537.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,461,487.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,461,487.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,560,050.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,976.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,026,734.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,796,875.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,823,609.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,920,768.70 | |
| 资产减值准备(元) | 42,058.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,883,543.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,883,543.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 376,118.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,076.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -65,806.07 | |
| 财务费用(元) | 8,976.38 | |
| 投资损失(元) | -268,266.96 | |
| 递延所得税(元) | -986,187.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -986,187.22 | |
| 存货的减少(元) | 11,526,457.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,163,924.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,541,004.55 | |
| 其他(元) | 11,187,530.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,823,609.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,796,875.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,026,734.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 迪尔化工_2023年中报资产负债表 | 迪尔化工_2023年中报利润表 |