迪尔化工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,226,522.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,557.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,423,079.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,153,702.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,376,039.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,764,293.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,310,343.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,604,379.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,818,700.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,367.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,051,367.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,307,324.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,307,324.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,255,957.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,720.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,656,463.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,796,875.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,453,339.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 迪尔化工_2023年一季报资产负债表 | 迪尔化工_2023年一季报利润表 |