澳凯富汇_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,944,910.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 797.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,989,603.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,935,312.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,579,784.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,043,676.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,923.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,014,473.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,854,857.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,080,455.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -2,157.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,957.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,705.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,705.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,663.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,412.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,673,412.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -523,412.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,390,379.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 912,716.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,303,096.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,037,725.92 | |
| 资产减值准备(元) | 2,114,590.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 924,492.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 924,492.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,829.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57.33 | |
| 财务费用(元) | 109,183.60 | |
| 投资损失(元) | 93,501.72 | |
| 存货的减少(元) | -544,268.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,094,385.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 974,164.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,303,096.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 912,716.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,390,379.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 澳凯富汇_2023年年报资产负债表 | 澳凯富汇_2023年年报利润表 |