澳凯富汇_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,636,759.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,216,625.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,120,298.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,973,683.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 985,329.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,844,654.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,235.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,331,359.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,219,578.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,245,894.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,260.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,260.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,260.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,087,499.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,762.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,175,262.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,374,737.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,085,582.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,642.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,183,225.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,068,234.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,517,426.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,517,426.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,914.54 | |
| 财务费用(元) | 87,762.76 | |
| 投资损失(元) | 46,720.23 | |
| 存货的减少(元) | 4,801.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,010.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,382.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,183,225.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,642.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,085,582.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳凯富汇_2022年中报资产负债表 | 澳凯富汇_2022年中报利润表 |