北教传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,492,938.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,253,516.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,746,455.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,399,290.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,240,236.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,995,553.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,524,620.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,159,700.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,586,754.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,699.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,699.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,414.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,977,339.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,249,255.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,026,594.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,026,594.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,291,745.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,563,893.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,855,638.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,361,580.38 | |
| 资产减值准备(元) | 49,839,085.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 322,830.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 322,830.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,173.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,727.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,911.91 | |
| 财务费用(元) | 1,824,131.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,861,046.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,861,046.69 | |
| 存货的减少(元) | 111,060,747.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,253,559.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,215,571.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,855,638.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,563,893.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,291,745.22 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北教传媒_2023年年报资产负债表 | 北教传媒_2023年年报利润表 |