北教传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,099,916.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,672,320.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,772,236.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,438,307.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,493,092.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,663,345.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,899,261.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,494,007.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,278,229.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,171.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,171.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,996.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,993,236.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 847,212.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,540,448.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,540,448.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,568,784.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,563,893.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,132,677.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,609,337.17 | |
| 资产减值准备(元) | 17,889,156.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,172.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,172.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,815.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,493.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,011.12 | |
| 财务费用(元) | 223,125.99 | |
| 递延所得税(元) | -1,137,233.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,137,233.23 | |
| 存货的减少(元) | 6,928,552.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 946,184.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,586,791.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,132,677.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,563,893.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,568,784.69 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北教传媒_2023年中报资产负债表 | 北教传媒_2023年中报利润表 |