北教传媒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,235,463.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,145,858.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,381,321.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,180,547.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,367,880.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,505,840.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,478,299.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,532,568.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,848,753.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 183,328.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,638.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,660.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,660.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,977.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,710,926.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,832,321.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,543,247.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,543,247.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,323,483.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,240,409.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,563,893.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,262,867.25 | |
| 资产减值准备(元) | 35,445,136.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 315,245.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 315,245.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,044.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,206.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,397.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,325.60 | |
| 财务费用(元) | 2,415,170.52 | |
| 投资损失(元) | 462,838.43 | |
| 递延所得税(元) | -4,458,449.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,458,449.86 | |
| 存货的减少(元) | 16,326,019.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,410,445.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -335,991.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,563,893.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,240,409.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,323,483.54 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北教传媒_2022年年报资产负债表 | 北教传媒_2022年年报利润表 |