北教传媒_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,026,409.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,594,430.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,620,839.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,417,568.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,994,835.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,577,695.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,000,214.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,990,314.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,630,525.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,194.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,194.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,194.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,329.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,154,329.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,418,230.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,418,230.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,263,901.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,259,429.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,423,738.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,683,167.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,335,666.14 | |
| 资产减值准备(元) | 11,152,840.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 170,922.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 170,922.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,999.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,967.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,643.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,525.83 | |
| 财务费用(元) | 1,445,690.47 | |
| 递延所得税(元) | -2,848,565.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,848,565.89 | |
| 存货的减少(元) | 5,736,009.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,091,755.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,247,867.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,683,167.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,423,738.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,259,429.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北教传媒_2022年中报资产负债表 | 北教传媒_2022年中报利润表 |