奥拓福_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,314,868.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,194,030.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,508,899.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,391,596.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,183,750.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,090,532.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,340,629.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,006,508.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -497,609.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,946,903.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,946,903.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,053,096.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 299,786.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 403,819.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 703,606.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,942,165.16 | |
| 资产减值准备(元) | -116,276.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,247,771.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,247,771.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 798,083.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 529,367.67 | |
| 财务费用(元) | 6,134,808.15 | |
| 存货的减少(元) | 7,005,285.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -221,639.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,362,319.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 703,606.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 403,819.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 299,786.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥拓福_2023年年报资产负债表 | 奥拓福_2023年年报利润表 |