启奥科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,523,698.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,091,721.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,181,007.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,796,427.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,941,327.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,597,735.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,780,348.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,605,052.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,924,464.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,128,036.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,204,451.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,305,051.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,875,755.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 354,355.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,110,110.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,805,059.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,384,785.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,134,785.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,002,101.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,814,768.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,566,870.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,567,914.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,472.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -361,708.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,458,318.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,096,609.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,009,938.22 | |
| 资产减值准备(元) | 103,685.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,476,605.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,476,605.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,416,096.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,837,660.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,763.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,729,128.70 | |
| 财务费用(元) | 1,719,383.99 | |
| 投资损失(元) | 1,857,221.42 | |
| 递延所得税(元) | -5,924,811.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,915,549.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,261.56 | |
| 存货的减少(元) | 1,339,100.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,789,165.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,772,692.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,543,609.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,905,318.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -361,708.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启奥科技_2024年中报资产负债表 | 启奥科技_2024年中报利润表 |